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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 310 459.00 | 114 976.00 | 195 483.00 | 310 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257.00 | 34.00 | 2 223.00 | 2 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 811.00 | 11 767.00 | 2 044.00 | 13 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 618.00 | 126 777.00 | 207 841.00 | 334 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BT Marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
CF Disponibilités | 104 874.00 | | 104 874.00 | 104 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 370.00 | | 164 370.00 | 164 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 988.00 | 126 777.00 | 372 211.00 | 498 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 73 855.00 | 61 826.00 | | 73 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 336.00 | 12 030.00 | | 32 336.00 |
DL TOTAL (I) | 106 193.00 | 73 856.00 | | 106 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 024.00 | 32 378.00 | | 17 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 726.00 | 192 127.00 | | 195 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 246.00 | 18 514.00 | | 42 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 022.00 | 16 986.00 | | 11 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 018.00 | 260 005.00 | | 266 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 211.00 | 333 861.00 | | 372 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 018.00 | 242 981.00 | | 266 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 351.00 | | 423 351.00 | 423 351.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 351.00 | | 423 351.00 | 423 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 219.00 | |
GE Autres charges | | | 15 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 1 233.00 | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 471.00 | 373 812.00 | | 436 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 134.00 | 361 783.00 | | 404 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 336.00 | 12 030.00 | | 32 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 764.00 | 59 778.00 | | 16 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 803.00 | | 4 815.00 | 329 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 750.00 | | 4 777.00 | 321 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053.00 | | 39.00 | 8 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 558.00 | 21 219.00 | | 105 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 558.00 | 21 219.00 | | 105 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VI Groupe et associés | 195 726.00 | 195 726.00 | | 195 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VP Divers | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 018.00 | 266 018.00 | | 266 018.00 |