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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 561.00 | 3 439.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760.00 | 658.00 | 4 102.00 | 4 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552 996.00 | | 552 996.00 | 552 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 506.00 | 1 219.00 | 568 287.00 | 569 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 492 917.00 | | 492 917.00 | 492 917.00 |
CF Disponibilités | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 485.00 | | 580 485.00 | 580 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 442.00 | 1 219.00 | 1 158 223.00 | 1 159 442.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 728.00 | 20 000.00 | | 7 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -46 248.00 | -23 088.00 | | -46 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 039.00 | 15 977.00 | | 45 039.00 |
DL TOTAL (I) | 6 527.00 | 12 889.00 | | 6 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 543.00 | 13 879.00 | | 677 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 164.00 | 60 617.00 | | 429 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | 307.00 | | 11 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 783.00 | 12 920.00 | | 32 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 329.00 | | |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 695.00 | 89 053.00 | | 1 151 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 223.00 | 101 942.00 | | 1 158 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 164.00 | | | 429 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 897.00 | | 130 897.00 | 130 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 897.00 | | 130 897.00 | 130 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 150.00 | 17 000.00 | | 26 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 358.00 | 17 000.00 | | 27 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 16 900.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 16 900.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 305.00 | 100.00 | | 27 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 2 795.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 018.00 | 99 126.00 | | 217 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 980.00 | 83 148.00 | | 171 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 039.00 | 15 977.00 | | 45 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 164.00 | | 494 479.00 | 77 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 569 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 137.00 | 6 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | | 6 760.00 | 2 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 027.00 | | 483 719.00 | 75 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819.00 | 1 484.00 | 2 084.00 | 1 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819.00 | 923.00 | 2 084.00 | 1 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VC Groupe et associés | 490 117.00 | 490 117.00 | | 490 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 543.00 | 99 979.00 | 577 564.00 | 677 543.00 |
VI Groupe et associés | 426 647.00 | 426 647.00 | | 426 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 235.00 | 500 500.00 | 5 735.00 | 506 235.00 |
VW T.V.A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 695.00 | 574 131.00 | 577 564.00 | 1 151 695.00 |