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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 000.00 | 650 712.00 | 909 287.00 | 1 560 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 000.00 | 650 712.00 | 1 021 287.00 | 1 672 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BZ Autres créances | 88 963.00 | | 88 963.00 | 88 963.00 |
CF Disponibilités | 172 469.00 | | 172 469.00 | 172 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 001.00 | | 278 001.00 | 278 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 001.00 | 650 712.00 | 1 299 289.00 | 1 950 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 78 493.00 | 65 530.00 | | 78 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 733.00 | 12 963.00 | | 38 733.00 |
DL TOTAL (I) | 247 026.00 | 208 293.00 | | 247 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 606.00 | 671 472.00 | | 582 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 869.00 | 466 994.00 | | 455 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 7 733.00 | | 6 597.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | 4 580.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 262.00 | 1 150 780.00 | | 1 052 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 289.00 | 1 359 073.00 | | 1 299 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 704.00 | 569 096.00 | | 561 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 000.00 | | | 1 672 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 000.00 | | | 1 672 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 712.00 | 78 000.00 | | 572 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 712.00 | 78 000.00 | | 572 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 607.00 | 92 048.00 | 387 537.00 | 582 607.00 |
VI Groupe et associés | 455 870.00 | 455 870.00 | | 455 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 193.00 | 82 193.00 | | 82 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 532.00 | 105 532.00 | | 105 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 263.00 | 561 704.00 | 387 537.00 | 1 052 263.00 |