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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 856.00 | 85 659.00 | 16 197.00 | 101 856.00 |
040 Immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 258.00 | 115 189.00 | 203 069.00 | 318 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
060 Stock marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
072 Créances – Autres | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
084 Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
110 Total général Actif | 348 509.00 | 115 189.00 | 233 320.00 | 348 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 718.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 943.00 | | | 310 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 247.00 | | | 23 247.00 |