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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 323.00 | 17 988.00 | 1 335.00 | 19 323.00 |
040 Immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 317.00 | 23 917.00 | 93 400.00 | 117 317.00 |
060 Stock marchandises | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
072 Créances – Autres | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
084 Disponibilités | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 948.00 | | 83 948.00 | 83 948.00 |
110 Total général Actif | 201 264.00 | 23 917.00 | 177 348.00 | 201 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 241.00 | 119 002.00 | | 98 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 196.00 | 18 494.00 | | 21 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 687.00 | 137 497.00 | | 123 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 366.00 | 43 046.00 | | 38 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 979.00 | -102.00 | | 979.00 |
242 Autres charges externes. | 44 310.00 | 42 769.00 | | 44 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 4 494.00 | | 3 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 600.00 | 21 000.00 | | 25 600.00 |
252 Charges sociales | 12 927.00 | 8 598.00 | | 12 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 824.00 | 761.00 | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 112.00 | 120 567.00 | | 126 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 425.00 | 16 930.00 | | -2 425.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 413.00 | 442.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 522.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 472.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 838.00 | 13 510.00 | | -2 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 995.00 | | | 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 322.00 | | | 116 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 995.00 | | | 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 434.00 | | | 12 434.00 |