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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 829.00 | 22 799.00 | 30.00 | 22 829.00 |
BT Marchandises | 781 024.00 | | 781 024.00 | 781 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BZ Autres créances | 461 824.00 | | 461 824.00 | 461 824.00 |
CF Disponibilités | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 634.00 | | 1 268 634.00 | 1 268 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 463.00 | 22 799.00 | 1 268 664.00 | 1 291 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 70 972.00 | | | 70 972.00 |
DH Report à nouveau | -146 082.00 | | | -146 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 187.00 | | | 181 187.00 |
DL TOTAL (I) | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 132.00 | | | 884 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 347.00 | | | 122 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
EA Autres dettes | 137 483.00 | | | 137 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 186.00 | | | 1 158 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 664.00 | | | 1 268 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 700.00 | | | 819 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514 403.00 | | | 514 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 500.00 | | 1 240 500.00 | 1 240 500.00 |
FG Production vendue services | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 214.00 | | 1 263 214.00 | 1 263 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 784 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 167.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 102.00 | | | 1 267 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 914.00 | | | 1 085 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 187.00 | | | 181 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 454.00 | 258 454.00 | | 258 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514 403.00 | 514 403.00 | | 514 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 730.00 | 31 244.00 | 132 768.00 | 369 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 824.00 | 461 824.00 | | 461 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 191.00 | 466 161.00 | 30.00 | 466 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 186.00 | 819 700.00 | 132 768.00 | 1 158 186.00 |