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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 750.00 | 2 476.00 | 1 274.00 | 3 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 422.00 | 462.00 | 959.00 | 1 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 172.00 | 2 938.00 | 2 233.00 | 5 172.00 |
060 Stock marchandises | 70 572.00 | | 70 572.00 | 70 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 192.00 | 3 134.00 | 15 059.00 | 18 192.00 |
072 Créances – Autres | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
084 Disponibilités | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 470.00 | 3 134.00 | 121 337.00 | 124 470.00 |
110 Total général Actif | 129 642.00 | 6 072.00 | 123 570.00 | 129 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 686.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 917.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 570.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 2 126.00 | 1 624.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488.00 | 90.00 | 398.00 | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934.00 | 88.00 | 846.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 172.00 | 2 304.00 | 2 868.00 | 5 172.00 |
BT Marchandises | 61 177.00 | | 61 177.00 | 61 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 081.00 | 3 134.00 | 22 947.00 | 26 081.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 834.00 | 3 134.00 | 113 700.00 | 116 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 006.00 | 5 438.00 | 116 568.00 | 122 006.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 136 762.00 | | | 136 762.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 762.00 | 114 951.00 | | 136 762.00 |
230 Autres produits | 3 340.00 | 1 624.00 | | 3 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 102.00 | 116 575.00 | | 140 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 645.00 | 52 839.00 | | 44 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 395.00 | -29 867.00 | | -9 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 140.00 | 12 721.00 | | 12 140.00 |
242 Autres charges externes. | 44 305.00 | 42 613.00 | | 44 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | 1 257.00 | | 1 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 505.00 | 33 082.00 | | 44 505.00 |
252 Charges sociales | 2 588.00 | 2 879.00 | | 2 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 634.00 | 304.00 | | 634.00 |
262 Autres charges | 3 421.00 | 9.00 | | 3 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 392.00 | 115 836.00 | | 144 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 290.00 | 739.00 | | -4 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 283.00 | 1 836.00 | | 2 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 805.00 | 985.00 | | 1 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 813.00 | 1 590.00 | | -3 813.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 767.00 | 18 993.00 | | 5 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232.00 | -13 227.00 | | 1 232.00 |
DL TOTAL (I) | 14 499.00 | 13 267.00 | | 14 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 124.00 | 56 054.00 | | 66 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 066.00 | 21 234.00 | | 24 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 854.00 | 7 461.00 | | 8 854.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 1 673.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 070.00 | 86 422.00 | | 100 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 568.00 | 101 689.00 | | 116 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 070.00 | 86 422.00 | | 100 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 114 951.00 | | 114 951.00 | 114 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 951.00 | | 114 951.00 | 114 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 7 246.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 7 246.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | -7 246.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 411.00 | 162 536.00 | | 118 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 179.00 | 175 762.00 | | 117 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232.00 | -13 227.00 | | 1 232.00 |