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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 667.00 | 8 676.00 | 9 991.00 | 18 667.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 319.00 | 10 185.00 | 25 134.00 | 35 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 584.00 | 72 619.00 | 50 965.00 | 123 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 512.00 | 91 480.00 | 118 032.00 | 209 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 124.00 | | 82 124.00 | 82 124.00 |
BZ Autres créances | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
CF Disponibilités | 87 499.00 | | 87 499.00 | 87 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 741.00 | | 84 741.00 | 84 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 098.00 | | 328 098.00 | 328 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 610.00 | 91 480.00 | 446 130.00 | 537 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DH Report à nouveau | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 185.00 | | | -51 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 261.00 | | | 137 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 067.00 | | | 147 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 192.00 | | | 145 192.00 |
EA Autres dettes | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 773.00 | | | 441 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 130.00 | | | 446 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 382.00 | | | 346 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | | | 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
FG Production vendue services | 1 383 860.00 | | 1 383 860.00 | 1 383 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 464.00 | | 1 387 464.00 | 1 387 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 964.00 | |
GE Autres charges | | | 70 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 350.00 | | | 1 425 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 535.00 | | | 1 476 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 185.00 | | | -51 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 653.00 | | 24 038.00 | 198 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 398.00 | 13 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 179.00 | 209 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 781.00 | 158 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 646.00 | | 24 038.00 | 146 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 239.00 | 39 964.00 | 4 723.00 | 56 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 3 733.00 | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 296.00 | 36 230.00 | 4 723.00 | 51 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 067.00 | 147 067.00 | | 147 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
UX Autres créances clients | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VB T. V. A. | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 714.00 | 41 324.00 | 95 390.00 | 136 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
VP Divers | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 694.00 | 216 752.00 | 13 942.00 | 230 694.00 |
VW T.V.A. | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 773.00 | 346 382.00 | 95 390.00 | 441 773.00 |