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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 493.00 | 12 961.00 | 14 532.00 | 27 493.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 406.00 | 16 634.00 | 14 772.00 | 31 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 595.00 | 9 886.00 | 57 709.00 | 67 595.00 |
072 Créances – Autres | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
084 Disponibilités | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 589.00 | 9 886.00 | 157 703.00 | 167 589.00 |
110 Total général Actif | 198 995.00 | 26 520.00 | 172 476.00 | 198 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 534.00 | | | 534.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 705.00 | 7 871.00 | | 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 906.00 | 160 067.00 | | 221 906.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 17 120.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 618.00 | 185 057.00 | | 222 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 742.00 | 3 663.00 | | 742.00 |
242 Autres charges externes. | 82 296.00 | 53 383.00 | | 82 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 929.00 | 5 415.00 | | 7 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 921.00 | 54 776.00 | | 82 921.00 |
252 Charges sociales | 21 789.00 | 25 719.00 | | 21 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 496.00 | 2 346.00 | | 2 496.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 615.00 | 2 271.00 | | 7 615.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 17 105.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 926.00 | 164 678.00 | | 205 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 692.00 | 20 380.00 | | 16 692.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 33.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 415.00 | 508.00 | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 038.00 | 19 905.00 | | 14 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |