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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 353 034.00 | 213 013.00 | 140 021.00 | 353 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 640.00 | 11 568.00 | 73.00 | 11 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 123.00 | 58 895.00 | 5 228.00 | 64 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 230.00 | 283 476.00 | 213 754.00 | 497 230.00 |
BT Marchandises | 412 517.00 | 5 874.00 | 406 643.00 | 412 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
BZ Autres créances | 87 190.00 | | 87 190.00 | 87 190.00 |
CF Disponibilités | 208 661.00 | | 208 661.00 | 208 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 145.00 | 5 874.00 | 830 270.00 | 836 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 374.00 | 289 350.00 | 1 044 025.00 | 1 333 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 296 316.00 | 279 703.00 | | 296 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 722.00 | 76 674.00 | | 43 722.00 |
DL TOTAL (I) | 483 038.00 | 499 376.00 | | 483 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 558.00 | 1 100.00 | | 129 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 772.00 | 270 853.00 | | 306 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 858.00 | 111 171.00 | | 114 858.00 |
EA Autres dettes | 8 704.00 | 7 917.00 | | 8 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 986.00 | 391 054.00 | | 560 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 025.00 | 890 431.00 | | 1 044 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151 126.00 | | 3 151 126.00 | 3 151 126.00 |
FG Production vendue services | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 155.00 | | 3 156 155.00 | 3 156 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 226 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 439.00 | 7 653.00 | | 8 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 549.00 | 7 653.00 | | 8 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 11.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 201.00 | 11.00 | | 18 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 652.00 | 7 642.00 | | -9 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 764.00 | 29 817.00 | | 15 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 227.00 | 2 820 662.00 | | 3 235 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 505.00 | 2 743 989.00 | | 3 191 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 722.00 | 76 674.00 | | 43 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 324.00 | | 147 919.00 | 391 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 014.00 | 497 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 014.00 | 428 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 077.00 | | 145 733.00 | 325 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 247.00 | | 2 186.00 | 66 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 368.00 | 20 052.00 | 23 944.00 | 287 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 368.00 | 20 052.00 | 23 944.00 | 287 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 479.00 | 5 874.00 | 5 479.00 | 5 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 479.00 | 5 874.00 | 5 479.00 | 5 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 479.00 | 5 874.00 | 5 479.00 | 5 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 874.00 | 5 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 772.00 | 306 772.00 | | 306 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 042.00 | 66 042.00 | | 66 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
UX Autres créances clients | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VB T. V. A. | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 538.00 | 46 903.00 | 82 635.00 | 129 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VP Divers | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 399.00 | 214 966.00 | 68 433.00 | 283 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 986.00 | 478 351.00 | 82 635.00 | 560 986.00 |