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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 672.00 | 110 857.00 | 48 815.00 | 159 672.00 |
040 Immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 958.00 | 110 857.00 | 201 101.00 | 311 958.00 |
060 Stock marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
072 Créances – Autres | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
084 Disponibilités | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
110 Total général Actif | 351 196.00 | 110 857.00 | 240 339.00 | 351 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 624.00 | 476 832.00 | | 415 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 872.00 | | | 872.00 |
230 Autres produits | 12 562.00 | 5 201.00 | | 12 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 058.00 | 482 033.00 | | 429 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 174.00 | 131 604.00 | | 124 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 824.00 | 1 136.00 | | -1 824.00 |
242 Autres charges externes. | 87 999.00 | 100 972.00 | | 87 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 2 620.00 | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 037.00 | 142 584.00 | | 131 037.00 |
252 Charges sociales | 47 713.00 | 45 928.00 | | 47 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 676.00 | 17 429.00 | | 16 676.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 589.00 | 442 277.00 | | 407 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 468.00 | 39 756.00 | | 21 468.00 |
294 Charges financières | 1 796.00 | 2 592.00 | | 1 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 230.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 4 516.00 | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 210.00 | 32 418.00 | | 18 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 110.00 | | | 271 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |