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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 160.00 | 108 793.00 | 32 367.00 | 141 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 501.00 | 18 736.00 | 3 765.00 | 22 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 560.00 | 133 329.00 | 36 232.00 | 169 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 530.00 | | 102 530.00 | 102 530.00 |
BN En cours de production de biens | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 450.00 | | 177 450.00 | 177 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 844.00 | | 152 844.00 | 152 844.00 |
BZ Autres créances | 99 197.00 | | 99 197.00 | 99 197.00 |
CF Disponibilités | 244 173.00 | | 244 173.00 | 244 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 443.00 | | 821 443.00 | 821 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 004.00 | 133 329.00 | 857 675.00 | 991 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 052.00 | | | 185 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
DL TOTAL (I) | 198 471.00 | | | 198 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 218.00 | | | 230 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 197.00 | | | 142 197.00 |
EA Autres dettes | 147 324.00 | | | 147 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 204.00 | | | 659 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 675.00 | | | 857 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 053.00 | | 2 507.00 | 167 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 153.00 | | 2 507.00 | 161 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 669.00 | 7 659.00 | | 125 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 869.00 | 7 659.00 | | 119 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 823.00 | 129 823.00 | | 129 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 324.00 | 147 324.00 | | 147 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 152 844.00 | 152 844.00 | | 152 844.00 |
VB T. V. A. | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 871.00 | | | 261 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 141.00 | 252 141.00 | | 252 141.00 |
VW T.V.A. | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 204.00 | 659 204.00 | | 659 204.00 |