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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 306.00 | 23 873.00 | 7 433.00 | 31 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 746.00 | 23 873.00 | 21 873.00 | 45 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 402.00 | | 183 402.00 | 183 402.00 |
BZ Autres créances | 888 689.00 | | 888 689.00 | 888 689.00 |
CF Disponibilités | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 900.00 | | 1 087 900.00 | 1 087 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 646.00 | 23 873.00 | 1 109 773.00 | 1 133 646.00 |
CU Autres participations | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 512 986.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 350.00 | 57 187.00 | | 317 350.00 |
DL TOTAL (I) | 888 623.00 | 571 273.00 | | 888 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 882.00 | 15 802.00 | | 5 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 097.00 | 53 991.00 | | 85 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 596.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 520.00 | 1 972.00 | | 34 520.00 |
EA Autres dettes | 92 700.00 | 37 700.00 | | 92 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 150.00 | 112 061.00 | | 221 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 773.00 | 683 334.00 | | 1 109 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 319.00 | | 153 319.00 | 153 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 319.00 | | 153 319.00 | 153 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 65.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 65.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -65.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 091.00 | 78 605.00 | | 410 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 741.00 | 21 417.00 | | 92 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 350.00 | 57 187.00 | | 317 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 502.00 | 7 371.00 | | 16 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 502.00 | 7 371.00 | | 16 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VC Groupe et associés | 874 301.00 | 874 301.00 | | 874 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VI Groupe et associés | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 885.00 | 889 885.00 | | 889 885.00 |
VW T.V.A. | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 139.00 | 221 139.00 | | 221 139.00 |