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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 114.00 | 23 477.00 | 637.00 | 24 114.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 929.00 | 24 276.00 | 652.00 | 24 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 578.00 | 2 725.00 | 14 853.00 | 17 578.00 |
072 Créances – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
084 Disponibilités | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 702.00 | 2 725.00 | 95 977.00 | 98 702.00 |
110 Total général Actif | 123 630.00 | 27 001.00 | 96 629.00 | 123 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 228.00 | 72 063.00 | | 88 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 360.00 | 2.00 | | 1 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 589.00 | 76 315.00 | | 89 589.00 |
242 Autres charges externes. | 26 048.00 | 25 923.00 | | 26 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 563.00 | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 17 545.00 | 15 587.00 | | 17 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 878.00 | 1 328.00 | | 878.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
262 Autres charges | 1 449.00 | 211.00 | | 1 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 159.00 | 73 612.00 | | 85 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 430.00 | 2 703.00 | | 4 430.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 105.00 | 2 704.00 | | 4 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |