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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 843.00 | 3 001.00 | 4 842.00 | 7 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 337.00 | 36 903.00 | 434.00 | 37 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 405.00 | 39 904.00 | 139 501.00 | 179 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BZ Autres créances | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
CF Disponibilités | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 337.00 | | 55 337.00 | 55 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 741.00 | 39 904.00 | 194 838.00 | 234 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 43 871.00 | 36 088.00 | | 43 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 567.00 | 7 783.00 | | 3 567.00 |
DL TOTAL (I) | 55 687.00 | 52 121.00 | | 55 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 562.00 | 75 820.00 | | 48 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 662.00 | 25 856.00 | | 47 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 16 976.00 | | 5 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 801.00 | 15 680.00 | | 12 801.00 |
EA Autres dettes | 24 190.00 | 5 589.00 | | 24 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 150.00 | 139 920.00 | | 139 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 838.00 | 192 040.00 | | 194 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 150.00 | 139 920.00 | | 139 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 061.00 | 6 286.00 | | 4 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 186.00 | | 116 186.00 | 116 186.00 |
FG Production vendue services | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 518.00 | | 126 518.00 | 126 518.00 |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 003.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 102.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 102.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 360.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 1 135.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 321.00 | 178 882.00 | | 127 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 755.00 | 171 099.00 | | 123 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 567.00 | 7 783.00 | | 3 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 405.00 | | | 179 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 758.00 | 4 146.00 | | 35 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 758.00 | 4 146.00 | | 35 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 2 364.00 | | 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 524.00 | 6 205.00 | | 7 524.00 |
ST Autres comptes | 16 185.00 | 21 296.00 | | 16 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 665.00 | 40 979.00 | | 49 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 755.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 415.00 | 2 364.00 | | 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 778.00 | 12 172.00 | | 7 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 877.00 | 14 858.00 | | 11 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 375.00 | 69 234.00 | | 73 375.00 |