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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 190.00 | 2 190.00 | 200 000.00 | 202 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 755.00 | 158 196.00 | 515 559.00 | 673 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 536.00 | 8 524.00 | 440 012.00 | 448 536.00 |
BZ Autres créances | 35 977 795.00 | | 35 977 795.00 | 35 977 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 426 331.00 | 8 524.00 | 36 417 807.00 | 36 426 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 100 086.00 | 166 721.00 | 36 933 366.00 | 37 100 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 315 559.00 | | 315 559.00 | 315 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311 909.00 | 1 311 909.00 | | 1 311 909.00 |
DH Report à nouveau | | 4 378 178.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 252 977.00 | 815 908.00 | | 17 252 977.00 |
DL TOTAL (I) | 30 564 886.00 | 18 505 995.00 | | 30 564 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 577.00 | 415 833.00 | | 754 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 440.00 | 373 416.00 | | 394 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 377.00 | 15 492.00 | | 25 377.00 |
EA Autres dettes | 5 194 086.00 | 801 182.00 | | 5 194 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 368 480.00 | 1 606 119.00 | | 6 368 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 933 366.00 | 20 112 114.00 | | 36 933 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 368 480.00 | 1 606 119.00 | | 6 368 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 813 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 813 942.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 392 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 680 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 798 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 617 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 010 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 132.00 | 317 298.00 | | 757 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 612 793.00 | 1 786 097.00 | | 19 612 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 815.00 | 970 189.00 | | 2 359 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 252 977.00 | 815 908.00 | | 17 252 977.00 |