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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 929.00 | 27 336.00 | 8 593.00 | 35 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 080.00 | 79 661.00 | 78 419.00 | 158 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 533.00 | 106 997.00 | 106 536.00 | 213 533.00 |
BT Marchandises | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 532.00 | | 521 532.00 | 521 532.00 |
BZ Autres créances | 52 889.00 | | 52 889.00 | 52 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 1 770 988.00 | | 1 770 988.00 | 1 770 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 026.00 | | 2 405 026.00 | 2 405 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 559.00 | 106 997.00 | 2 511 562.00 | 2 618 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 810 928.00 | | | 810 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 074.00 | | | 870 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 502.00 | | | 1 686 502.00 |
DN Avances conditionnées | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DO TOTAL (II) | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 004.00 | | | 170 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 034.00 | | | 420 034.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 060.00 | | | 591 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 562.00 | | | 2 511 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 060.00 | | | 591 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 354.00 | 3 067.00 | 190 421.00 | 187 354.00 |
FG Production vendue services | 3 938 452.00 | 73 376.00 | 4 011 828.00 | 3 938 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 806.00 | 76 443.00 | 4 202 249.00 | 4 125 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 476.00 | |
GE Autres charges | | | 30 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 835.00 | | | 4 274 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 761.00 | | | 3 404 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 074.00 | | | 870 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 521.00 | 36 476.00 | | 70 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 868.00 | 10 469.00 | | 16 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 653.00 | 26 008.00 | | 53 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 004.00 | 170 004.00 | | 170 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 034.00 | 420 034.00 | | 420 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 272.00 | 633 272.00 | | 633 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 797.00 | 633 272.00 | 19 525.00 | 652 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 060.00 | 591 060.00 | | 591 060.00 |