| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 385.00 | | 243 385.00 | 243 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
AP Constructions | 95 618.00 | 50 049.00 | 45 569.00 | 95 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 052.00 | 30 510.00 | 34 542.00 | 65 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 844.00 | 81 914.00 | 763 930.00 | 845 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BT Marchandises | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BZ Autres créances | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CF Disponibilités | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 197.00 | 81 914.00 | 804 282.00 | 886 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 151.00 | 318 411.00 | | 356 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 616.00 | 37 740.00 | | 71 616.00 |
DL TOTAL (I) | 482 767.00 | 411 151.00 | | 482 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 202.00 | 339 217.00 | | 245 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 254.00 | 1 415.00 | | 5 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 689.00 | 18 106.00 | | 9 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 370.00 | 42 628.00 | | 61 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 515.00 | 401 366.00 | | 321 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 282.00 | 812 517.00 | | 804 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 333.00 | 157 245.00 | | 158 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
FG Production vendue services | 362 924.00 | | 362 924.00 | 362 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 008.00 | | 389 008.00 | 389 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 772.00 | 4 897.00 | | 20 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 212.00 | 381 360.00 | | 416 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 596.00 | 343 620.00 | | 344 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 616.00 | 37 740.00 | | 71 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 895.00 | | | 845 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 440 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 845 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 541.00 | | | 244 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 870.00 | | | 160 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 485.00 | | | 440 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 524.00 | 16 390.00 | | 65 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 369.00 | 16 390.00 | | 64 369.00 |