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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 880.00 | | 280 880.00 | 280 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 782.00 | 2 391.00 | 391.00 | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 122.00 | 67 963.00 | 25 158.00 | 93 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 340.00 | 70 354.00 | 314 986.00 | 385 340.00 |
BT Marchandises | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
BZ Autres créances | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
CF Disponibilités | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 395.00 | | 155 395.00 | 155 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 735.00 | 70 354.00 | 470 381.00 | 540 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 472.00 | 165 943.00 | | 220 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 186.00 | 54 529.00 | | 55 186.00 |
DL TOTAL (I) | 284 458.00 | 229 272.00 | | 284 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 586.00 | 115 588.00 | | 83 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 180.00 | 88 472.00 | | 36 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 585.00 | 23 911.00 | | 29 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 421.00 | 39 182.00 | | 29 421.00 |
EA Autres dettes | 7 151.00 | 10 004.00 | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 923.00 | 277 157.00 | | 185 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 381.00 | 506 430.00 | | 470 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 084.00 | 277 157.00 | | 146 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 837.00 | | 423 837.00 | 423 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 837.00 | | 423 837.00 | 423 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 038.00 | |
GE Autres charges | | | 11 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 408.00 | 14 987.00 | | 15 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 621.00 | 471 982.00 | | 436 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 435.00 | 417 453.00 | | 381 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 186.00 | 54 529.00 | | 55 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 416.00 | 12 206.00 | | 7 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 884.00 | | 1 849.00 | 381 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 880.00 | | | 280 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 054.00 | | 849.00 | 95 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | 1 000.00 | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 391.00 | 10 038.00 | | 59 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 391.00 | 10 038.00 | | 59 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | 516.00 | | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VC Groupe et associés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 546.00 | 43 707.00 | 39 839.00 | 83 546.00 |
VI Groupe et associés | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 343.00 | 68 302.00 | 6 041.00 | 74 343.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 923.00 | 146 084.00 | 39 839.00 | 185 923.00 |