| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | 200.00 | 1 416.00 | 1 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616.00 | 200.00 | 1 416.00 | 1 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 081.00 | 200.00 | 38 881.00 | 39 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DH Report à nouveau | -15 869.00 | -14 984.00 | | -15 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 812.00 | -885.00 | | 19 812.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | 15.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 14 188.00 | -5 662.00 | | 14 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 997.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 1 189.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | 9 637.00 | | 16 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 522.00 | 828.00 | | 7 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 693.00 | 12 651.00 | | 24 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 881.00 | 6 989.00 | | 38 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 693.00 | 12 651.00 | | 24 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | 20.00 | | 2 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 254.00 | 20.00 | | 2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 140.00 | 35 398.00 | | 98 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 328.00 | 36 283.00 | | 78 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 812.00 | -885.00 | | 19 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945.00 | | 1 616.00 | 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 1 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 1 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | | 1 616.00 | 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 215.00 | 945.00 | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 215.00 | 945.00 | 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | 53.00 | 15.00 | 15.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 53.00 | 15.00 | 15.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VW T.V.A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |