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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 219 192.00 | | 219 192.00 | 219 192.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 390.00 | 53 059.00 | 22 331.00 | 75 390.00 |
040 Immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 706.00 | 54 449.00 | 246 256.00 | 300 706.00 |
060 Stock marchandises | 101 594.00 | | 101 594.00 | 101 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
072 Créances – Autres | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
084 Disponibilités | 147 083.00 | | 147 083.00 | 147 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 412.00 | | 268 412.00 | 268 412.00 |
110 Total général Actif | 569 118.00 | 54 449.00 | 514 669.00 | 569 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 596.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 626.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 469.00 | | | 288 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
230 Autres produits | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 435.00 | | | 342 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 796.00 | | | 142 796.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
242 Autres charges externes. | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 609.00 | | | 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
252 Charges sociales | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 967.00 | | | 281 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
280 Produits financiers | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
294 Charges financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 382.00 | | | 285 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 180.00 | | | 63 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |