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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 338 467.00 | 264 113.00 | 74 353.00 | 338 467.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 967.00 | 264 113.00 | 74 853.00 | 338 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
072 Créances – Autres | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
084 Disponibilités | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
110 Total général Actif | 384 302.00 | 264 113.00 | 120 188.00 | 384 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 162.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 363.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 342.00 | | | 311 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 707.00 | | | 707.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 783.00 | | | 6 783.00 |