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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 000.00 | | 447 000.00 | 447 000.00 |
AP Constructions | 54 297.00 | 44 550.00 | 9 747.00 | 54 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 668.00 | 5 169.00 | 2 499.00 | 7 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 858.00 | 8 857.00 | 1.00 | 8 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 823.00 | 58 576.00 | 459 247.00 | 517 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BZ Autres créances | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 105 809.00 | | 105 809.00 | 105 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 851.00 | | 192 851.00 | 192 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 674.00 | 58 576.00 | 652 098.00 | 710 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 615 940.00 | 601 815.00 | | 615 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 606.00 | 14 125.00 | | 11 606.00 |
DL TOTAL (I) | 636 346.00 | 624 740.00 | | 636 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 402.00 | | 1 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 352.00 | 14 702.00 | | 13 352.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 153.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 751.00 | 17 050.00 | | 15 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 098.00 | 641 790.00 | | 652 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 751.00 | 17 050.00 | | 15 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 793.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 470 485.00 | | 470 485.00 | 470 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 485.00 | | 470 485.00 | 470 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | 1 999.00 | | 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 244.00 | 47 573.00 | | 46 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | 198.00 | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 198.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | -198.00 | | -1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 072.00 | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 949.00 | 451 586.00 | | 471 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 343.00 | 437 461.00 | | 460 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 606.00 | 14 125.00 | | 11 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 823.00 | | | 517 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 823.00 | | | 70 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 616.00 | 6 960.00 | | 51 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 616.00 | 6 960.00 | | 51 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | 3 359.00 | | 3 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 516.00 | 10 960.00 | | 10 516.00 |
ST Autres comptes | 49 562.00 | 46 903.00 | | 49 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 416.00 | 27 986.00 | | 29 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 1 428.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 983.00 | 4 787.00 | | 4 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 494.00 | 85 848.00 | | 89 494.00 |