| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 591.00 | 12 480.00 | 16 110.00 | 28 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 971.00 | 12 480.00 | 22 490.00 | 34 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 655.00 | | 325 655.00 | 325 655.00 |
BZ Autres créances | 105 137.00 | | 105 137.00 | 105 137.00 |
CF Disponibilités | 377 535.00 | | 377 535.00 | 377 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 808 327.00 | | 808 327.00 | 808 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 298.00 | 12 480.00 | 830 818.00 | 843 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 207.00 | 3 177.00 | | 3 207.00 |
DG Autres réserves | 49 316.00 | 48 753.00 | | 49 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 530.00 | 593.00 | | 32 530.00 |
DL TOTAL (I) | 185 053.00 | 152 523.00 | | 185 053.00 |
DN Avances conditionnées | | 49 013.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 49 013.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 4 358.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 022.00 | 340 520.00 | | 300 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 415.00 | 77 618.00 | | 162 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 406.00 | 61 919.00 | | 64 406.00 |
EA Autres dettes | 118 319.00 | 28 868.00 | | 118 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 765.00 | 513 283.00 | | 645 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 818.00 | 714 819.00 | | 830 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 765.00 | 513 283.00 | | 645 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 371.00 | | 666.00 | 35 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 066.00 | 34 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 28 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 341.00 | | 666.00 | 28 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 635.00 | 2 261.00 | 416.00 | 10 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 635.00 | 2 261.00 | 416.00 | 10 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 415.00 | 162 415.00 | | 162 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 319.00 | 118 319.00 | | 118 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 325 655.00 | 325 655.00 | | 325 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 300 022.00 | 300 022.00 | | 300 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 137.00 | 105 137.00 | | 105 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 172.00 | 430 792.00 | 6 380.00 | 437 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 765.00 | 645 765.00 | | 645 765.00 |