| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 467.00 | 10 619.00 | 4 848.00 | 15 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 348.00 | 11 500.00 | 69 848.00 | 81 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BZ Autres créances | 125 285.00 | | 125 285.00 | 125 285.00 |
CF Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 805.00 | | 128 805.00 | 128 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 153.00 | 11 500.00 | 198 653.00 | 210 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -29 212.00 | -39 441.00 | | -29 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 502.00 | 10 229.00 | | -15 502.00 |
DL TOTAL (I) | -43 614.00 | -28 112.00 | | -43 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 98.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 746.00 | 159 758.00 | | 177 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 936.00 | 57 855.00 | | 58 936.00 |
EA Autres dettes | 5 272.00 | 9 498.00 | | 5 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 267.00 | 227 211.00 | | 242 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 653.00 | 199 099.00 | | 198 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 227 211.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189.00 | 7 135.00 | | 2 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 623.00 | 7 135.00 | | 15 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 548.00 | 7 135.00 | | 9 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 670.00 | 218 312.00 | | 93 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 172.00 | 208 083.00 | | 109 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 502.00 | 10 229.00 | | -15 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 348.00 | | | 81 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 033.00 | 1 467.00 | | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | 1 467.00 | | 10 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 746.00 | 177 746.00 | | 177 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VC Groupe et associés | 99 143.00 | 99 143.00 | | 99 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VP Divers | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 023.00 | 126 023.00 | | 126 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 267.00 | 242 267.00 | | 242 267.00 |