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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 126.00 | 331 126.00 | | 331 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 716.00 | 280 716.00 | | 280 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 843.00 | 611 843.00 | | 611 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 045.00 | 5 776.00 | 204 269.00 | 210 045.00 |
BZ Autres créances | 415 276.00 | | 415 276.00 | 415 276.00 |
CF Disponibilités | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 686 999.00 | 5 776.00 | 681 223.00 | 686 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 842.00 | 617 619.00 | 681 223.00 | 1 298 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 194 330.00 | 194 330.00 | | 194 330.00 |
DH Report à nouveau | -247 505.00 | -280 684.00 | | -247 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 576.00 | 33 180.00 | | 51 576.00 |
DL TOTAL (I) | 75 401.00 | 23 825.00 | | 75 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 652.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 6 324.00 | | 5 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 648.00 | 106 200.00 | | 67 648.00 |
EA Autres dettes | 133 055.00 | 150 743.00 | | 133 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 822.00 | 663 919.00 | | 605 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 223.00 | 687 744.00 | | 681 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -504.00 | |
FG Production vendue services | | | 198 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 845.00 | -25 186.00 | | -39 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 364.00 | 247 033.00 | | 204 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 788.00 | 213 853.00 | | 152 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 576.00 | 33 180.00 | | 51 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 280 716.00 | | | 280 716.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 331 126.00 | | | 331 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 963.00 | | 4 186.00 | 9 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 805.00 | | 4 186.00 | 621 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 805.00 | | 4 186.00 | 621 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
UX Autres créances clients | 210 045.00 | 203 114.00 | 6 932.00 | 210 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 57 787.00 | 342 213.00 | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 276.00 | 415 276.00 | | 415 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 321.00 | 618 389.00 | 6 932.00 | 625 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 822.00 | 263 609.00 | 342 213.00 | 605 822.00 |