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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 178.00 | 584.00 | 37 594.00 | 38 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
BF Prêts | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 268.00 | 584.00 | 230 684.00 | 231 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
BZ Autres créances | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 173.00 | 12 150.00 | 13 023.00 | 25 173.00 |
CF Disponibilités | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 080.00 | 12 150.00 | 180 929.00 | 193 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 348.00 | 12 734.00 | 411 613.00 | 424 348.00 |
CU Autres participations | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 151.00 | 241 000.00 | | 338 151.00 |
242 Autres charges externes. | 11 958.00 | 6 179.00 | | 11 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | 91.00 | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 345.00 | 128 828.00 | | 174 345.00 |
252 Charges sociales | 79 851.00 | 51 802.00 | | 79 851.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 310.00 | 180 867.00 | | 254 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 882.00 | 53 954.00 | | 71 882.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | 148.00 | | 288.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 2 587.00 | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 821.00 | 14 247.00 | | 21 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 821.00 | 44 220.00 | | 49 821.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 100.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 108 916.00 | 79 596.00 | | 108 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 821.00 | 44 220.00 | | 49 821.00 |
DL TOTAL (I) | 323 737.00 | 273 916.00 | | 323 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 419.00 | 515.00 | | 15 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 2 887.00 | | 1 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 448.00 | 21 994.00 | | 31 448.00 |
EA Autres dettes | 39 129.00 | 129.00 | | 39 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 876.00 | 25 525.00 | | 87 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 613.00 | 299 441.00 | | 411 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 975.00 | 85 292.00 | | 179 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 193 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 231 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 960.00 | 8 217.00 | | 29 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 015.00 | 77 075.00 | | 150 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 32.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 32.00 | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
UP Prêts | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 568.00 | 134 003.00 | 98 565.00 | 232 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 876.00 | 87 876.00 | | 87 876.00 |