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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 416.00 | 7 366.00 | 1 050.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 066.00 | 10 016.00 | 1 050.00 | 11 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 997.00 | | 163 997.00 | 163 997.00 |
BZ Autres créances | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CF Disponibilités | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 612.00 | | 199 612.00 | 199 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 678.00 | 10 016.00 | 200 662.00 | 210 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 21 043.00 | 12 898.00 | | 21 043.00 |
DH Report à nouveau | | -1 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 442.00 | 9 978.00 | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 29 885.00 | 25 443.00 | | 29 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 160.00 | 167.00 | | 15 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 587.00 | 3 787.00 | | 4 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 185.00 | 134 275.00 | | 53 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 165.00 | 81 243.00 | | 67 165.00 |
EA Autres dettes | 30 679.00 | 23 414.00 | | 30 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 777.00 | 242 887.00 | | 170 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 662.00 | 268 330.00 | | 200 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 306 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 758.00 | 884.00 | | 78 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 7 684.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 437.00 | -6 800.00 | | 76 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 2 288.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 757.00 | 329 370.00 | | 386 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 315.00 | 319 392.00 | | 382 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 442.00 | 9 978.00 | | 4 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 812.00 | 1 204.00 | | 8 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 162.00 | 1 204.00 | | 7 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
UX Autres créances clients | 163 997.00 | 163 997.00 | | 163 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 140.00 | 6 624.00 | 8 516.00 | 15 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VP Divers | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 284.00 | 178 284.00 | | 178 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 778.00 | 162 262.00 | 8 516.00 | 170 778.00 |