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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 751.00 | 24 656.00 | 7 096.00 | 31 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 667.00 | 49 361.00 | 10 305.00 | 59 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 087.00 | 75 616.00 | 17 472.00 | 93 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 710.00 | 31 874.00 | 303 836.00 | 335 710.00 |
BZ Autres créances | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
CF Disponibilités | 126 669.00 | | 126 669.00 | 126 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 940.00 | 31 874.00 | 514 066.00 | 545 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 027.00 | 107 490.00 | 531 537.00 | 639 027.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 070.00 | 45 144.00 | | 88 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699.00 | 42 927.00 | | -699.00 |
DL TOTAL (I) | 98 372.00 | 99 070.00 | | 98 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 874.00 | 58 885.00 | | 41 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 1 388.00 | | 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 088.00 | 398 813.00 | | 239 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 857.00 | 76 668.00 | | 72 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 624.00 | 131 390.00 | | 78 624.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 21 770.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 166.00 | 688 914.00 | | 433 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 537.00 | 787 985.00 | | 531 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 585.00 | | 1 502.00 | 91 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 916.00 | | 1 502.00 | 89 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 015.00 | 8 600.00 | | 67 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 416.00 | 8 600.00 | | 65 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 303 641.00 | 303 641.00 | | 303 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VB T. V. A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 458.00 | 15 446.00 | 26 011.00 | 41 458.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 292.00 | 403 292.00 | | 403 292.00 |
VW T.V.A. | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 077.00 | 168 066.00 | 26 011.00 | 194 077.00 |