| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 154.00 | 232 435.00 | 643 719.00 | 876 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 303.00 | 232 584.00 | 643 719.00 | 876 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 98 091.00 | | 98 091.00 | 98 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 753.00 | | 114 753.00 | 114 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 056.00 | 232 584.00 | 758 472.00 | 991 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 236 065.00 | 184 503.00 | | 236 065.00 |
DH Report à nouveau | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 710.00 | 51 563.00 | | 52 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 976.00 | 11 476.00 | | 10 976.00 |
DL TOTAL (I) | 322 419.00 | 270 209.00 | | 322 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 989.00 | 497 634.00 | | 420 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 313.00 | 10 180.00 | | 10 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 1 745.00 | | 3 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628.00 | 3 669.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 053.00 | 513 228.00 | | 436 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 472.00 | 783 436.00 | | 758 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 078.00 | 98 038.00 | | 99 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 103.00 | | 119 103.00 | 119 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 103.00 | | 119 103.00 | 119 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 444.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | 13 191.00 | | 13 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 691.00 | 120 530.00 | | 119 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 981.00 | 68 968.00 | | 66 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 710.00 | 51 563.00 | | 52 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 303.00 | | | 876 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 154.00 | | | 876 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 380.00 | 29 205.00 | | 203 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 231.00 | 29 205.00 | | 203 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 686.00 | 83 711.00 | 336 975.00 | 420 686.00 |
VI Groupe et associés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 943.00 | | | 75 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 053.00 | 99 078.00 | 336 975.00 | 436 053.00 |