| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 850.00 | 17 645.00 | 4 205.00 | 21 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
AP Constructions | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 4 023.00 | 1 110.00 | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 662.00 | 73 854.00 | 30 808.00 | 104 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 526.00 | 125 842.00 | 50 684.00 | 176 526.00 |
BT Marchandises | 168 898.00 | | 168 898.00 | 168 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 353.00 | 16 667.00 | 310 686.00 | 327 353.00 |
BZ Autres créances | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CF Disponibilités | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 632.00 | 16 667.00 | 564 966.00 | 581 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 158.00 | 142 509.00 | 615 650.00 | 758 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 207.00 | 44.00 | | 8 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 492.00 | 8 163.00 | | -3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 199 515.00 | 203 007.00 | | 199 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 060.00 | 29 621.00 | | 26 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 621.00 | 64 589.00 | | 64 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 065.00 | 124 553.00 | | 255 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 714.00 | 16 700.00 | | 60 714.00 |
EA Autres dettes | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 135.00 | 235 463.00 | | 416 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 650.00 | 438 470.00 | | 615 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 826.00 | 15 253.00 | | 76 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 265 588.00 | |
FD Production vendue biens | | | 652.00 | |
FG Production vendue services | | | 35.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 835.00 | 1 163 925.00 | | 271 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 327.00 | 1 155 763.00 | | 275 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 492.00 | 8 163.00 | | -3 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 526.00 | | | 176 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 661.00 | | | 129 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 981.00 | 3 861.00 | | 121 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 087.00 | 558.00 | | 17 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 439.00 | 3 304.00 | | 94 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | | 16.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 065.00 | 255 065.00 | | 255 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 269.00 | 9 675.00 | | 74 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 327 353.00 | | | 327 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 060.00 | 13 828.00 | 12 232.00 | 26 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VP Divers | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 023.00 | 374 463.00 | 14 560.00 | 389 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 135.00 | 339 308.00 | 12 232.00 | 416 135.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |