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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 344.00 | 4 398.00 | 947.00 | 5 344.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 644.00 | 4 398.00 | 1 247.00 | 5 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 31 982.00 | | 31 982.00 | 31 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 218.00 | | 77 218.00 | 77 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 863.00 | 4 398.00 | 78 465.00 | 82 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
DH Report à nouveau | -4 208.00 | | | -4 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184.00 | -4 208.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 14 593.00 | 12 408.00 | | 14 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 6 818.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 7 174.00 | | 6 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 522.00 | 50 492.00 | | 56 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 872.00 | 64 484.00 | | 63 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 465.00 | 76 893.00 | | 78 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 872.00 | 64 484.00 | | 63 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 489.00 | | 419 489.00 | 419 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 489.00 | | 419 489.00 | 419 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 707.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 908.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -707.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 103.00 | 432 935.00 | | 433 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 919.00 | 437 142.00 | | 430 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 184.00 | -4 208.00 | | 2 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 118.00 | | 2 300.00 | 9 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 774.00 | 5 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 5 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 300.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 065.00 | 506.00 | 1 174.00 | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 065.00 | 506.00 | 1 174.00 | 5 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VW T.V.A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |