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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 380.00 | 73 028.00 | 25 352.00 | 98 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 380.00 | 73 028.00 | 610 352.00 | 683 380.00 |
BT Marchandises | 107 638.00 | | 107 638.00 | 107 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BZ Autres créances | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CF Disponibilités | 110 128.00 | | 110 128.00 | 110 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 306.00 | | 236 306.00 | 236 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 687.00 | 73 028.00 | 846 658.00 | 919 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 398 309.00 | 331 423.00 | | 398 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 794.00 | 66 886.00 | | 74 794.00 |
DL TOTAL (I) | 528 103.00 | 453 309.00 | | 528 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 825.00 | 252 714.00 | | 222 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 844.00 | 63 881.00 | | 46 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 4 309.00 | | 3 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 070.00 | 14 714.00 | | 13 070.00 |
EA Autres dettes | 31 850.00 | 34 536.00 | | 31 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 555.00 | 370 154.00 | | 318 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 658.00 | 823 463.00 | | 846 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 279.00 | | 2 102.00 | 681 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 279.00 | | 2 102.00 | 96 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 718.00 | 14 311.00 | | 58 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 718.00 | 14 311.00 | | 58 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 825.00 | 164 725.00 | 58 101.00 | 222 825.00 |
VI Groupe et associés | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 752.00 | | | 137 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VW T.V.A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 555.00 | 260 454.00 | 58 101.00 | 318 555.00 |