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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 329.00 | 3 671.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 914.00 | 23 549.00 | 24 365.00 | 47 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 914.00 | 24 878.00 | 28 036.00 | 52 914.00 |
060 Stock marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 753.00 | | 71 753.00 | 71 753.00 |
110 Total général Actif | 124 667.00 | 24 878.00 | 99 789.00 | 124 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 494.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 750.00 | | | 4 750.00 |