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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 853.00 | 1 147.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 827.00 | 15 693.00 | 3 133.00 | 18 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 447.00 | 20 789.00 | 23 658.00 | 44 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 393.00 | 37 835.00 | 31 558.00 | 69 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BN En cours de production de biens | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
BZ Autres créances | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CF Disponibilités | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 448.00 | | 121 448.00 | 121 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 841.00 | 37 835.00 | 153 006.00 | 190 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 64 304.00 | 62 178.00 | | 64 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 069.00 | 2 126.00 | | 3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 71 773.00 | 68 704.00 | | 71 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 106.00 | 19 295.00 | | 20 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 861.00 | 11 020.00 | | 4 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 493.00 | 30 606.00 | | 37 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 772.00 | 26 056.00 | | 18 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 233.00 | 86 977.00 | | 81 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 006.00 | 155 681.00 | | 153 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 933.00 | 73 875.00 | | 70 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 818.00 | | 10 575.00 | 68 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 69 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 65 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 698.00 | | 10 575.00 | 64 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 365.00 | 8 470.00 | 10 000.00 | 39 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 865.00 | 8 470.00 | 10 000.00 | 38 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 68 583.00 | 68 583.00 | | 68 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 102.00 | 9 802.00 | 10 300.00 | 20 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
VW T.V.A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 233.00 | 70 933.00 | 10 300.00 | 81 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 838.00 | 9 752.00 | | 11 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 666.00 | 3 886.00 | | 4 666.00 |
ST Autres comptes | 50 536.00 | 51 291.00 | | 50 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 839.00 | 25 938.00 | | 30 839.00 |
YT Sous‐traitance | 84 947.00 | 27 083.00 | | 84 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 390.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 718.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 692.00 | 10 470.00 | | 12 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 893.00 | 95 813.00 | | 111 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 646.00 | 48 558.00 | | 57 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 988.00 | 111 588.00 | | 170 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |