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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 076.00 | 10 484.00 | 5 592.00 | 16 076.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 652.00 | 14 703.00 | 949.00 | 15 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 532.00 | 21 477.00 | 5 055.00 | 26 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 027.00 | 46 664.00 | 41 363.00 | 88 027.00 |
BT Marchandises | 96 346.00 | | 96 346.00 | 96 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 732.00 | 1 103.00 | 169 630.00 | 170 732.00 |
BZ Autres créances | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
CF Disponibilités | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 575.00 | 1 103.00 | 387 472.00 | 388 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 602.00 | 47 767.00 | 428 836.00 | 476 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 680.00 | | | 211 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DL TOTAL (I) | 229 315.00 | | | 229 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 223.00 | | | 126 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
EA Autres dettes | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 520.00 | | | 199 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 836.00 | | | 428 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 520.00 | | | 199 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 679.00 | 124.00 | 701.00 | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679.00 | 124.00 | 701.00 | 1 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679.00 | 124.00 | 701.00 | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 223.00 | 126 223.00 | | 126 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 672.00 | 240 205.00 | 2 467.00 | 242 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 935.00 | 196 935.00 | | 196 935.00 |