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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 970.00 | 16 534.00 | 436.00 | 16 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 179.00 | 55 750.00 | 18 429.00 | 74 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 515.00 | 173 609.00 | 73 905.00 | 247 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 590.00 | 16 464.00 | 38 126.00 | 54 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 532.00 | 269 857.00 | 141 674.00 | 411 532.00 |
BT Marchandises | 188 960.00 | | 188 960.00 | 188 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 001.00 | 90 903.00 | 103 098.00 | 194 001.00 |
BZ Autres créances | 167 153.00 | | 167 153.00 | 167 153.00 |
CF Disponibilités | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 984.00 | 90 903.00 | 468 081.00 | 558 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 517.00 | 360 760.00 | 609 756.00 | 970 517.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -105 103.00 | | | -105 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
DL TOTAL (I) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 760.00 | | | 53 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 962.00 | | | 329 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 813.00 | | | 123 813.00 |
EA Autres dettes | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 160.00 | | | 600 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 756.00 | | | 609 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 155.00 | | | 595 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 681.00 | | 1 041 681.00 | 1 041 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 681.00 | | 1 041 681.00 | 1 041 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 358.00 | | | 1 054 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 158.00 | | | 945 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 532.00 | | | 411 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 695.00 | | | 321 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 415.00 | 15 477.00 | | 230 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 881.00 | 15 477.00 | | 213 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 903.00 | | | 90 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 867.00 | | | 114 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 867.00 | | | 114 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 962.00 | 329 962.00 | | 329 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 590.00 | | 54 590.00 | 54 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
UX Autres créances clients | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 929.00 | 95 929.00 | | 95 929.00 |
VB T. V. A. | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 741.00 | 48 741.00 | | 48 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 018.00 | 14.00 | | 5 018.00 |
VI Groupe et associés | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 387.00 | 95 387.00 | | 95 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 808.00 | 362 441.00 | 65 366.00 | 427 808.00 |
VW T.V.A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 160.00 | 595 155.00 | | 600 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
YT Sous‐traitance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 781.00 | | | 110 781.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |