| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 000.00 | 15 073.00 | 41 926.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 000.00 | 15 073.00 | 41 926.00 | 57 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 573 181.00 | | 573 181.00 | 573 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 181.00 | | 633 181.00 | 633 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 181.00 | 15 073.00 | 675 107.00 | 690 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 312.00 | | | 400 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
DG Autres réserves | 176 648.00 | | | 176 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 050.00 | | | -93 050.00 |
DL TOTAL (I) | 517 355.00 | | | 517 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 960.00 | | | 135 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 752.00 | | | 157 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 107.00 | | | 675 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 752.00 | | | 157 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 968.00 | | | 98 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 050.00 | | | -93 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 673.00 | 11 400.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 673.00 | 11 400.00 | | 3 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 961.00 | 135 961.00 | | 135 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 753.00 | 157 753.00 | | 157 753.00 |