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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 368.00 | 22 111.00 | 7 258.00 | 29 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 554.00 | 66 815.00 | 15 739.00 | 82 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 937.00 | 88 925.00 | 40 012.00 | 128 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 820.00 | | 149 820.00 | 149 820.00 |
BZ Autres créances | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
CF Disponibilités | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 096.00 | | 208 096.00 | 208 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 033.00 | 88 925.00 | 248 108.00 | 337 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
DL TOTAL (I) | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 372.00 | | | 105 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 588.00 | | | 167 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 108.00 | | | 248 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 588.00 | | | 167 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 913.00 | 53 539.00 | 470 452.00 | 416 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 913.00 | 53 539.00 | 470 452.00 | 416 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 940.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 898.00 | | | 475 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 719.00 | | | 443 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 579.00 | | 1 358.00 | 127 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 564.00 | | 1 358.00 | 110 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 986.00 | 12 940.00 | | 75 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 986.00 | 12 940.00 | | 75 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 2 811.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 2 811.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 811.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
UX Autres créances clients | 149 820.00 | 149 820.00 | | 149 820.00 |
VB T. V. A. | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 436.00 | 183 436.00 | | 183 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 588.00 | 167 588.00 | | 167 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
ST Autres comptes | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
YT Sous‐traitance | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 930.00 | | | 121 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |