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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AN Terrains | 129 670.00 | | 129 670.00 | 129 670.00 |
AP Constructions | 829 097.00 | 358 069.00 | 471 029.00 | 829 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 020.00 | 104 760.00 | 33 260.00 | 138 020.00 |
BF Prêts | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 395.00 | 510 876.00 | 664 520.00 | 1 175 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BZ Autres créances | 122 055.00 | | 122 055.00 | 122 055.00 |
CF Disponibilités | 235 385.00 | | 235 385.00 | 235 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 410.00 | | 404 410.00 | 404 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 805.00 | 510 876.00 | 1 068 929.00 | 1 579 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 596.00 | -106 952.00 | | -49 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 696.00 | 57 356.00 | | -33 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 452.00 | 342 541.00 | | 307 452.00 |
DL TOTAL (I) | 286 161.00 | 354 945.00 | | 286 161.00 |
DP Provisions pour risques | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 802.00 | 42 242.00 | | 136 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 475.00 | 259 961.00 | | 229 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 415.00 | 115 468.00 | | 68 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 215.00 | 123 501.00 | | 269 215.00 |
EA Autres dettes | 73 861.00 | 66 372.00 | | 73 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 769.00 | 607 543.00 | | 782 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 929.00 | 962 488.00 | | 1 068 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 966.00 | 607 543.00 | | 645 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 475.00 | | | 229 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 280.00 | | 26 719.00 | 1 165 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 30 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 603.00 | 1 175 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 603.00 | 1 140 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 598.00 | | 10 719.00 | 1 131 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 561.00 | | 16 000.00 | 29 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 615.00 | 66 864.00 | 1 603.00 | 445 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 494.00 | 66 864.00 | 1 603.00 | 441 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 415.00 | 68 415.00 | | 68 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 653.00 | 83 653.00 | | 83 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
UX Autres créances clients | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 802.00 | | 136 802.00 | 136 802.00 |
VI Groupe et associés | 229 475.00 | 229 475.00 | | 229 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VP Divers | 102 370.00 | 102 370.00 | | 102 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 189.00 | 143 189.00 | | 143 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 273.00 | 173 273.00 | | 173 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 769.00 | 645 966.00 | 136 802.00 | 782 769.00 |