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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 783.00 | | 1 327 783.00 | 1 327 783.00 |
BZ Autres créances | 152 919.00 | | 152 919.00 | 152 919.00 |
CF Disponibilités | 312 179.00 | | 312 179.00 | 312 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 544.00 | | 1 794 544.00 | 1 794 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 544.00 | | 1 794 544.00 | 1 794 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 17 090.00 | 20 899.00 | | 17 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 685.00 | -3 808.00 | | 662 685.00 |
DL TOTAL (I) | 682 635.00 | 19 950.00 | | 682 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 380.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 145 856.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 164 236.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 324.00 | 10.00 | | 256 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 653.00 | 73 078.00 | | 112 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 114.00 | 5 594.00 | | 732 114.00 |
EA Autres dettes | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 909.00 | 93 544.00 | | 1 111 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 544.00 | 277 731.00 | | 1 794 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 909.00 | 93 544.00 | | 1 111 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 236.00 | | 164 236.00 | 164 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 236.00 | | 164 236.00 | 164 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 164 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 653.00 | 112 653.00 | | 112 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 897.00 | 197 897.00 | | 197 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 596.00 | 228 596.00 | | 228 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 783.00 | 1 327 783.00 | | 1 327 783.00 |
VB T. V. A. | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VI Groupe et associés | 256 324.00 | 256 324.00 | | 256 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 365.00 | 1 482 365.00 | | 1 482 365.00 |
VW T.V.A. | 275 223.00 | 275 223.00 | | 275 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 909.00 | 1 111 909.00 | | 1 111 909.00 |