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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 509.00 | 18 309.00 | 201.00 | 18 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 509.00 | 18 309.00 | 201.00 | 18 509.00 |
060 Stock marchandises | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 873.00 | 21 115.00 | 14 758.00 | 35 873.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
084 Disponibilités | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 388.00 | 21 115.00 | 54 273.00 | 75 388.00 |
110 Total général Actif | 93 897.00 | 39 424.00 | 54 474.00 | 93 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 11 261.00 | | |
230 Autres produits | 19 601.00 | 18 088.00 | | 19 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 753.00 | 29 349.00 | | 20 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 116.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 340.00 | 1 660.00 | | 1 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 422.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 715.00 | 14 794.00 | | 4 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 386.00 | | 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | 3 008.00 | | 245.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 115.00 | 19 601.00 | | 21 115.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 799.00 | 40 989.00 | | 27 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 045.00 | -11 640.00 | | -7 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 045.00 | -11 640.00 | | -7 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 230.00 | | | 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 428.00 | | | 428.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 601.00 | | | 19 601.00 |