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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 651.00 | 16 755.00 | 3 896.00 | 20 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BZ Autres créances | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CF Disponibilités | 187 511.00 | | 187 511.00 | 187 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 800.00 | | 211 800.00 | 211 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 451.00 | 16 755.00 | 215 696.00 | 232 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 802.00 | -17 424.00 | | -58 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 177.00 | -41 378.00 | | 3 177.00 |
DL TOTAL (I) | 140 575.00 | 137 398.00 | | 140 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 11 590.00 | | 7 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 885.00 | 51 233.00 | | 66 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 121.00 | 63 285.00 | | 75 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 696.00 | 200 683.00 | | 215 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 121.00 | 63 285.00 | | 75 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 951.00 | | 417 951.00 | 417 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 951.00 | | 417 951.00 | 417 951.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 5 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 952.00 | 358 518.00 | | 417 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 774.00 | 399 896.00 | | 414 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 177.00 | -41 378.00 | | 3 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 669.00 | 1 086.00 | | 15 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 669.00 | 1 086.00 | | 15 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 170.00 | 24 290.00 | 3 880.00 | 28 170.00 |
VW T.V.A. | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |