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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BZ Autres créances | 333 632.00 | | 333 632.00 | 333 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 981 903.00 | | 981 903.00 | 981 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 841.00 | | 1 332 841.00 | 1 332 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 841.00 | | 1 332 841.00 | 1 332 841.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 265 274.00 | 213 408.00 | | 265 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 016.00 | 339 866.00 | | 1 036 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 091.00 | 562 074.00 | | 1 310 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 10 665.00 | | 5 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 616.00 | 18 432.00 | | 16 616.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 13 140.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 750.00 | 42 236.00 | | 22 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 841.00 | 604 311.00 | | 1 332 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 750.00 | 42 236.00 | | 22 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 116.00 | 102.00 | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 604.00 | 19 704.00 | | 20 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 439.00 | 405 039.00 | | 1 283 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 423.00 | 65 173.00 | | 247 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 016.00 | 339 866.00 | | 1 036 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VC Groupe et associés | 53 261.00 | 53 261.00 | | 53 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 964.00 | 274 964.00 | | 274 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 922.00 | 350 922.00 | | 350 922.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |