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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 836 264.00 | 570 958.00 | 265 306.00 | 836 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
AP Constructions | 2 514 532.00 | 721 600.00 | 1 792 932.00 | 2 514 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 2 844.00 | 656.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 784.00 | 217 677.00 | 103 108.00 | 320 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 739.00 | 1 591 929.00 | 2 256 810.00 | 3 848 739.00 |
BT Marchandises | 141 084.00 | | 141 084.00 | 141 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
BZ Autres créances | 876 519.00 | | 876 519.00 | 876 519.00 |
CF Disponibilités | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 478.00 | | 1 119 478.00 | 1 119 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 217.00 | 1 591 929.00 | 3 376 288.00 | 4 968 217.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120 231.00 | 1 120 231.00 | | 1 120 231.00 |
DH Report à nouveau | -839 796.00 | -616 680.00 | | -839 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 090.00 | -223 117.00 | | -110 090.00 |
DL TOTAL (I) | 185 973.00 | 296 064.00 | | 185 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 152.00 | 614 405.00 | | 617 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 895.00 | 1 161 164.00 | | 656 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 728.00 | 806 027.00 | | 865 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 115.00 | 859 435.00 | | 1 043 115.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 16 855.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 315.00 | 3 457 886.00 | | 3 190 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 288.00 | 3 753 950.00 | | 3 376 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 928.00 | 3 457 886.00 | | 3 183 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 995.00 | 400 621.00 | | 393 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201 107.00 | | 3 201 107.00 | 3 201 107.00 |
FG Production vendue services | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 245.00 | | 3 209 245.00 | 3 209 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 430.00 | |
GE Autres charges | | | 120 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 896.00 | 166 395.00 | | 15 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 516.00 | 58 000.00 | | 105 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | 57 682.00 | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | 57 682.00 | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 950.00 | 125 314.00 | | 103 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 950.00 | 125 314.00 | | 103 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 833.00 | -67 632.00 | | -101 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 500.00 | 3 508 156.00 | | 3 876 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 590.00 | 3 731 273.00 | | 3 986 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 090.00 | -223 117.00 | | -110 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 105 197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 739.00 | | | 3 848 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874 964.00 | | | 874 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 848 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 874 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 816.00 | | | 2 838 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 284.00 | | | 87 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 498.00 | 230 430.00 | | 1 361 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 818.00 | 70 990.00 | | 578 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 680.00 | 159 440.00 | | 782 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 676.00 | 107 676.00 | | 107 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 728.00 | 865 728.00 | | 865 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 061.00 | 198 061.00 | | 198 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 178.00 | 571 178.00 | | 571 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
UX Autres créances clients | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 995.00 | 393 995.00 | | 393 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 157.00 | 223 157.00 | | 223 157.00 |
VI Groupe et associés | 549 219.00 | 549 219.00 | | 549 219.00 |
VP Divers | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 416.00 | 136 416.00 | | 136 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 346.00 | 807 346.00 | | 807 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 813.00 | 950 529.00 | 87 284.00 | 1 037 813.00 |
VW T.V.A. | 137 461.00 | 137 461.00 | | 137 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 928.00 | 3 183 928.00 | | 3 183 928.00 |