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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 945.00 | 1 958.00 | 2 903.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 481.00 | 922 174.00 | 1 466 307.00 | 2 388 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 904.00 | 21 218.00 | 7 686.00 | 28 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 598.00 | 944 337.00 | 1 476 261.00 | 2 420 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 564.00 | 11 138.00 | 290 426.00 | 301 564.00 |
BZ Autres créances | 102 812.00 | | 102 812.00 | 102 812.00 |
CF Disponibilités | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 210.00 | | 206 210.00 | 206 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 045.00 | 11 138.00 | 648 908.00 | 660 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 644.00 | 955 475.00 | 2 125 169.00 | 3 080 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 261.00 | | | 274 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
DL TOTAL (I) | 372 095.00 | | | 372 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 440.00 | | | 1 565 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | | | 80 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 015.00 | | | 101 015.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 073.00 | | | 1 753 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 169.00 | | | 2 125 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 028.00 | | | 558 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 094.00 | | 731 469.00 | 2 018 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 965.00 | 2 420 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 965.00 | 2 417 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | 1 073.00 | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 143.00 | | 730 207.00 | 2 016 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 189.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 933.00 | 328 227.00 | 117 822.00 | 733 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 833.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 821.00 | 327 394.00 | 117 822.00 | 733 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104 091.00 | | 104 090.00 | 104 091.00 |
6T Sur comptes clients | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 228.00 | | 104 090.00 | 115 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 277 194.00 | 277 194.00 | | 277 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
VB T. V. A. | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533 153.00 | 338 108.00 | 989 557.00 | 1 533 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 159.00 | | | 595 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 424.00 | | | 349 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 210.00 | 206 210.00 | | 206 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 775.00 | 586 217.00 | 24 559.00 | 610 775.00 |
VW T.V.A. | 72 081.00 | 72 081.00 | | 72 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 073.00 | 558 028.00 | 989 557.00 | 1 753 073.00 |