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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 841.00 | 105 662.00 | 13 179.00 | 118 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 040.00 | 419 073.00 | 329 966.00 | 749 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 211.00 | 526 698.00 | 544 512.00 | 1 071 211.00 |
BT Marchandises | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BZ Autres créances | 135 477.00 | | 135 477.00 | 135 477.00 |
CF Disponibilités | 191 450.00 | | 191 450.00 | 191 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 320.00 | | 363 320.00 | 363 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 531.00 | 526 698.00 | 907 832.00 | 1 434 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 819.00 | | | 281 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DL TOTAL (I) | 295 006.00 | | | 295 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 666.00 | | | 471 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 825.00 | | | 612 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 832.00 | | | 907 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 922.00 | | | 249 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 807.00 | | 156 812.00 | 1 090 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 408.00 | 1 071 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 408.00 | 869 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 617.00 | | 156 636.00 | 889 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 176.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 285.00 | 66 152.00 | 175 738.00 | 636 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 285.00 | 66 152.00 | 175 738.00 | 636 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
UP Prêts | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 640.00 | 108 736.00 | 362 904.00 | 471 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 477.00 | 135 477.00 | | 135 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 631.00 | 160 280.00 | 1 351.00 | 161 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 826.00 | 249 922.00 | 362 904.00 | 612 826.00 |