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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 57 183.00 | 18 527.00 | 38 656.00 | 57 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 841.00 | 7 410.00 | 3 431.00 | 10 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 273.00 | 51 572.00 | 14 702.00 | 66 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 790.00 | 80 046.00 | 59 744.00 | 139 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 988.00 | 4 016.00 | 136 971.00 | 140 988.00 |
BZ Autres créances | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
CF Disponibilités | 413 730.00 | | 413 730.00 | 413 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 964.00 | 4 016.00 | 592 947.00 | 596 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 754.00 | 84 062.00 | 652 692.00 | 736 754.00 |
CU Autres participations | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 182 375.00 | 148 030.00 | | 182 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 475.00 | 105 845.00 | | 198 475.00 |
DL TOTAL (I) | 381 951.00 | 254 975.00 | | 381 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 179.00 | 26 784.00 | | 16 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 611.00 | 3 838.00 | | 19 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 746.00 | 91 972.00 | | 147 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 677.00 | 45 254.00 | | 86 677.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 741.00 | 169 268.00 | | 270 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 692.00 | 424 244.00 | | 652 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 703.00 | | | 245 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 086.00 | | 8 204.00 | 137 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 139 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 134 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 593.00 | | 8 204.00 | 131 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 652.00 | 16 145.00 | 3 751.00 | 67 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 114.00 | 16 145.00 | 3 751.00 | 65 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 279.00 | | 2 263.00 | 6 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 279.00 | | 2 263.00 | 6 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 279.00 | | 2 263.00 | 6 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 746.00 | 147 746.00 | | 147 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 125 156.00 | 125 156.00 | | 125 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VB T. V. A. | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 179.00 | 10 752.00 | 5 427.00 | 16 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 263.00 | 180 783.00 | 2 480.00 | 183 263.00 |
VW T.V.A. | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 130.00 | 245 703.00 | 5 427.00 | 251 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
ST Autres comptes | 92 994.00 | | | 92 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
YT Sous‐traitance | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 638.00 | | | 222 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 252.00 | | | 191 252.00 |
ZE Dividendes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 623.00 | | | 191 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |