| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 381.00 | 8 211.00 | 1 170.00 | 9 381.00 |
AP Constructions | 5 914.00 | 1 545.00 | 4 369.00 | 5 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 356.00 | 23 860.00 | 6 496.00 | 30 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 776.00 | 44 849.00 | 48 927.00 | 93 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 142.00 | 78 465.00 | 70 677.00 | 149 142.00 |
BT Marchandises | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 656.00 | 35 724.00 | 636 931.00 | 672 656.00 |
BZ Autres créances | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
CF Disponibilités | 276 339.00 | | 276 339.00 | 276 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 705.00 | 35 724.00 | 1 029 980.00 | 1 065 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 847.00 | 114 189.00 | 1 100 658.00 | 1 214 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 595.00 | 4 981.00 | | 8 595.00 |
DG Autres réserves | 372 385.00 | 303 719.00 | | 372 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 886.00 | 72 280.00 | | 104 886.00 |
DL TOTAL (I) | 585 865.00 | 480 980.00 | | 585 865.00 |
DP Provisions pour risques | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 646.00 | 9 312.00 | | 9 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 131.00 | 54 778.00 | | 192 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 684.00 | 161 583.00 | | 195 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 412.00 | 95 248.00 | | 90 412.00 |
EA Autres dettes | 5 764.00 | 6 582.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 638.00 | 327 503.00 | | 493 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 658.00 | 829 637.00 | | 1 100 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 638.00 | 327 503.00 | | 493 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 178.00 | | 1 510 178.00 | 1 510 178.00 |
FG Production vendue services | 596 324.00 | | 596 324.00 | 596 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 503.00 | | 2 106 503.00 | 2 106 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 653.00 | |
GE Autres charges | | | 17 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 403.00 | 12 640.00 | | 4 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 95.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | 95.00 | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 833.00 | -95.00 | | 7 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 267.00 | 18 313.00 | | 29 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 614.00 | 1 779 525.00 | | 2 142 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 728.00 | 1 707 245.00 | | 2 037 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 886.00 | 72 280.00 | | 104 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 329.00 | 44 471.00 | | 51 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 936.00 | | 10 117.00 | 143 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 911.00 | 149 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | 130 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 005.00 | | 9 952.00 | 125 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | 165.00 | 9 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 970.00 | 15 653.00 | 158.00 | 62 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | 1 335.00 | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 094.00 | 14 318.00 | 158.00 | 56 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
6T Sur comptes clients | 54 659.00 | | 18 935.00 | 54 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 659.00 | | 18 935.00 | 54 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 814.00 | | 18 935.00 | 75 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 684.00 | 195 684.00 | | 195 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 608 886.00 | 608 886.00 | | 608 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
VB T. V. A. | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VI Groupe et associés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 009.00 | 668 874.00 | 72 135.00 | 741 009.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 506.00 | 301 506.00 | | 301 506.00 |