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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 739.00 | 21 307.00 | 1 432.00 | 22 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 135.00 | 35 680.00 | 12 455.00 | 48 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 925.00 | 5 960.00 | 50 964.00 | 56 925.00 |
BZ Autres créances | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CF Disponibilités | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 721.00 | 5 960.00 | 102 760.00 | 108 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 856.00 | 41 641.00 | 115 216.00 | 156 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 390.00 | | | 40 390.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | -2 904.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 743.00 | 3 390.00 | | 14 743.00 |
DL TOTAL (I) | 41 848.00 | 27 105.00 | | 41 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 9 156.00 | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 064.00 | 52 636.00 | | 52 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 196.00 | 22 579.00 | | 18 196.00 |
EA Autres dettes | | 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 367.00 | 85 970.00 | | 73 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 216.00 | 113 076.00 | | 115 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 367.00 | 85 970.00 | | 73 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 897.00 | | 404 897.00 | 404 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 897.00 | | 404 897.00 | 404 897.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 30.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 006.00 | 412 952.00 | | 405 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 262.00 | 409 562.00 | | 390 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 743.00 | 3 390.00 | | 14 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 925.00 | 756.00 | | 34 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 925.00 | 756.00 | | 34 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 960.00 | | | 5 960.00 |